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东阳光科2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

2016-03-22 08:40:02 来源: 有色宝

  证券代码:600673          证券简称:东阳光科    编号:临 2016-10号

  债券代码:122078          债券简称:11 东阳光


  广东东阳光科技控股股份有限公司

  2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“东阳光科”)编制了2015年的募集资金存放与实际使用情况的专项报告,具体如下:

  一、  募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1510号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用非公开方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票12,210.01万股,发行价为每股人民币8.19元,共计募集资金99,999.98万元,坐扣承销和保荐费用2,600.00万元后的募集资金为97,399.98万元,已由主承销商中国国际金融股份有限公司于2014年3月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用110.00万元后,本公司本次募集资金净额为97,289.98万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕11-2号)。

  本公司以前年度已使用募集资78,743.46万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为143.54万元; 2015年度实际使用募集资金8,742.98万元;2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为38.37万元;累计已使用募集资金87,486.44万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为181.91万元。

  截至2015年12月31日,募集资金余额为9,985.45万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、  募集资金管理情况

  (一)募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《广东东阳光铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司于2014年4月15日分别与中国银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国建设银行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限公司深圳福田支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。鉴于募投项目实施主体为本公司下属子公司,本公司连同保荐机构中国国际金融股份有限公司、募投项目实施主体于2014年7月4日分别与中国建设银行股份有限公司清江支行、中国光大银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异, 本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二)募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日, 本公司有1个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  偿还贷款的项目不能单独核算效益。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  1. 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

  2.变更募集资金投资项目情况说明

  2014年10月23日,本公司召开2014年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨关联交易的议案》,停止“扩建3,500万平方米高比容腐蚀箔生产线项目”投资,变更为“收购香港南北兄弟国际投资有限公司持有公司四家子公司全部股权”项目及偿还银行借款。

  (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  偿还贷款的项目不能单独核算效益。

  (三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况所出具鉴证报告的结论

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为:东阳光科技公司董事会编制的2015 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了东阳光科技公司募集资金 2015年度实际存放与使用情况。

  七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

  经核查,中金公司认为:广东东阳光科技控股股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,履行了必要的决策程序及信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

  八、上网披露的公告附件

  1、中国国际金融股份有限公司关于广东东阳光科技控股股份有限公司 2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见;

  2、天健会计师事务所募集资金年度存放与使用情况鉴证报告;

  特此公告!


  广东东阳光科技控股股份有限公司

  董事会

  2016年3月22 日

(责任编辑:简儿)
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