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东阳光科关于2013年度债务融资工具回售实施结果及2016年付息公告

2016-01-23 10:39:48 来源: 有色宝

广东东阳光科技控股股份有限公司关于广东东阳光铝业股份有限公司

2013 年度第一期非公开定向债务融资工具投资者回售实施结果及2016年付息公告


  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、非公开定向债务融资工具投资者回售结果

  根据《广东东阳光铝(7.280, 0.39, 5.66%)业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具发行协议》中相关条款规定,广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具(债券简称:13东阳光铝PPN001;债券代码:031390026)设有发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。债券持有人有权在回售申报日(即2015年12月18日至2015年12月24日),将其持有的全部或部分本期债券进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

  根据银行间市场清算所股份有限公司对"13东阳光铝PPN001"债券回售申报的统计,本次回售累计申报数量为91,000.00万元,其中有效申报数量为91,000.00万元。2016年1月31日(遇法定节假日顺延至下一个工作日),本公司将对本次有效申报数量的"13东阳光铝PPN001"债券持有人实施回售。回售实施完毕后,"13东阳光铝PPN001"债券剩余金额为9,000.00万元。

  二、非公开定向债务融资工具2016年付息情况

  为保证广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具(债券简称:13东阳光铝PPN001;债券代码:031390026)付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取付息资金,现将有关事宜公告如下:

  一)本期债券基本情况

  1. 发行人:广东东阳光科技控股股份有限公司

  2. 债券名称:广东东阳光铝业股份有限公司2013年度第一期非公开定向债务融资工具

  3. 债券简称:13东阳光铝PPN001

  4. 债券代码:031390026

  5. 发行总额:10亿元

  6. 本计息期债券利率:6.80%

  7. 付息日:2016年1月31日(遇法定节假日顺延至下一个工作日)

  )付息办法

  托管在银行间清算所股份有限公司的债券,其付息资金由发行人在规定时间之前划付至银行间清算所股份有限公司指定的收款账户后,由银行间清算所股份有限公司划付至债券持有人指定的银行账户。债券付息日如遇法定节假日,则划付资金的时间相应顺延至下一个工作日。债券持有人资金汇划路径变更,应在付息前将新的资金汇划路径及时通知银行间清算所股份有限公司。因债券持有人资金汇划路径变更未及时通知银行间清算所股份有限公司而不能及时收到资金的,发行人及银行间清算所股份有限公司不承担由此产生的任何损失。

  )本次付息兑付相关机构

  1. 发行人:广东东阳光科技控股股份有限公司

  联系人:王文钧

  联系方式:0769-85370225

  2. 主承销商:中信证券(15.280, 0.18, 1.19%)股份有限公司

  联系人:庄雅菲

  联系方式:010-60838799

  3. 托管机构:银行间市场清算所股份有限公司

  联系部门:运营部

  联系人:谢晨燕、陈龚荣

  联系方式:021-23198708、021-23198682

  特此公告。

  广东东阳光科技控股股份有限公司

  2016年1月23日

(责任编辑:简儿)
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