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瑞达期货:11月28日铜、铝交易提示

  铜

  外盘走势:隔夜伦铜连续第二日振荡走低,尾盘收跌0.82%至7012美元,较沪铜收市时的7067美元回落0.78%。11月26日,伦铜重新减仓606,期间伦铜先扬后抑,表明逢低多头做多信心不足,不利于铜价反弹。

  消息方面:1.美国10月耐用品订单环比下降2%,差于预期和前值,反映了商业支出全面减少,阻碍美国经济复苏。2.据悉,美国中西部买家支付的铜溢价升至7.125美分/磅,10月中期为7美分/磅,受中国需求提振全球需求及溢价。

  现货方面:11月27日长江1#铜升水20-升水70元/吨,升水较昨日续跌。月末资金压力下持货商以换现为主,现铜报价已几近平水,平水铜全面贴水,且有进一步扩大趋势,中间商等待贴水扩大后入市,下游继续观望,资金压力导致的供应压力状态在周内将持续。伦铜方面,0-3月的现货贴水3美元,较前日略扩4美元。

  库存方面:11月27日伦铜库存继续下滑2950吨至431900吨,较年内高点678225吨下滑246325吨或36.32%,同时注销仓单占库存比微跌至63.34%。同期,上期所沪铜库存报151801吨,较上周剧减18791吨,为连减三周,目前接近于年内低点150994吨。

  观点总结:隔夜伦铜再度冲高回落,今日沪铜1402合约或开至50300元附近。在短期多空胶着的状态下,隔夜偏空的美国耐用品订单数据加大了空头的筹码,期铜振荡下挫,日内关注沪铜是否跟跌。操作上,建议沪铜1402合约可背靠50700元之下逢高空,目标下移至49900元附近。

  铝

  外盘走势:隔夜伦铝再度冲高回落,尾盘重挫0.9%至1757美元,再创近期新低,且较沪铝收市时的1774美元回落0.96%。短期伦铝持续运行于主要均线组之下,但RSI指标开始发出超卖信号,短期需警惕其技术反弹风险。

  消息方面:1.美国10月耐用品订单环比下降2%,差于预期和前值,反映了商业支出全面减少,阻碍美国经济复苏。2.因生产过度,目前LME登记铝库存攀升至逾500万吨的记录水平,且交易所外仓库还有数百万吨铝库存。

  现货方面:11月27日长江现铝升水30-升水70元/吨。上海地区现货成交14320-14330元/吨,无锡和杭州地区成交14310-14320元/吨。日内现铝供应宽裕,且持货商逢反弹,出货积极,但下游压价较多,成交多维持昨日区间,逢低成交较昨日有改善。

  库存方面:11月27日伦铝库存连续第三日减少6500吨至5395175吨,较年内创下的历史高点5486100吨仅下滑90925或1.66%,同时伦铝注销仓单占库存比跌至38.86%。同期,上期所铝库存报192751吨,较上周剧减10441吨,目前接近于2011年12月23日创下的低点。

  观点总结:隔夜伦铝进一步扩大跌幅,沪铝1402合约今日或开至14010元附近。因美元指数维持相对强势,原油期货重挫且伦铝库存高企,伦铝承压重挫,成为基本金属当中表现最为糟糕的品种。日内关注沪铝的被动跟跌,建议AL1402合约背靠14080元之下持空,目标关注13950元附近。

(责任编辑:简儿)

标签: 沪铜 沪铝

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